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【王中点评】下半年想盈利，你不能不知道的原料陷阱

时间:2017-03-17 13:18来源: 作者:

一、原料采购对企业盈利影响巨大

过去，我们很少谈原料行情，不是不关心，是觉得原料方面有太多的高手，太多的专业人才。今年上半年，因为对原料的判断和动作不一样，企业盈利状况反差极大，充分体现了，在毛利空间日益缩小的情况下，优秀的采购能力对于经营结果的巨大影响。
 
企业的采购能力，现在不仅影响的是利润，还有销量。上半年，不同企业豆粕的实际库存价格有的相差高达千元，乃至有的企业抓住机会促销，吃进了不少竞争对手的客户。而有的企业，因为成本高企，即使不促销也没钱赚，苦不堪言，哪还敢主动出击？所以，因为原料，营销上也大大被动。
 
去年8月16日，我们经过深入研究，认为高企8年的玉米价格暴跌的概率很大，当日晚21时左右，以《行业重大事项变化提醒工作函》的方式连夜通知所有合作企业，希望抓住机会。并在玉米大跌的前夜，打电话给部分所有企业的一把手。一个月后的9月，玉米开始大跌...... 研判不准的企业，惨不忍睹。
 
2016年5月8日上午9时，“谋易咨询”再次向所有合作单位发出“[重要提示：谋易咨询各合作单位]美豆的基本面已经发生了变化，美盘已经正式进入天气市，现做风险预警：每一次回调都是采购点，豆粕有突破3000的可能性。”这次，很多企业抓住了机会，及时增加库存，掌握了主动。
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作为一家农牧业专业的管理咨询机构，我们过去侧重于战略和营销辅导，后来是管理提升，再后来是内务系统的改善。如今企业的竞争已经进入系统竞争和商业模式（甚至是产业链）竞争阶段，鉴于原料采购对企业经营的影响权重大大增加，我们也审时度势的与行业顶级采购高手的合作，从2017年开始，正式为合作企业推出原料采购顾问服务。至此，将形成围绕饲料产业的全系统支持能力。
 
二、豆粕：不要再“踏空”

我们不得不承认：豆粕是“基金市”，受基金的影响极大，所以，不能简单的看供应量、天气，还要摸透基金的套路。否则的话，每隔两年，就会被剪一次羊毛。套用一句话：“基金套路深，我要更沉稳”。
 
前期豆粕大涨，和基金炒作天气关系很大。现在，豆粕市场虽然已经弱化天气炒作，但是还要注意天气方面可能出现的意外。最近几天豆粕价格反弹是建立在利空出尽的基础上。和炒股一样，叫“利空出净，就是利好！”后期反弹高度还要看需求方面能不能持续给予支撑。
 
1、美豆情况：

单产预测历史最高，调整到48.9，随后的天气不容有失，可能出现的消息都可以作为利多依据；
 
2、南美种植：

下半年拉尼娜天气可能性预测为55%~60%，直接影响南美大豆种植。由于美国旧货库存调减，南美目前也无豆可买，此心态直接影响后市走势，利多南美大豆；
 
3、国内供应：

目前已知国内新买大豆270万吨，9-11月份预计月均到港500万吨，比正常月份减少了200万吨／月，后期油厂多未点价，极易造成新一轮逼仓行情；
4、国内需求：

下半年两个双节临近，养殖利润向好，客观上支持采购成本增加，生猪养殖会以育肥保膘为主，所以需求客观是增加的。加上南方天气转好，水产恢复，尚有两个半月好温度。鱼价高企，现在补货仍可赶上年底出塘，但菜粕、DDGS几乎补不到货，豆粕承担了主要蛋白源，需求旺盛。
 
5、采购建议：
适度增加库存，防止岀现上半年行情下的踏空。
 
三、玉米： 长期看空

豆粕是“基金市”，玉米是“政策市”，国家政策对价格的影响不是一点点，是“相当大”。去年对玉米暴跌的成功预测，既分析了玉米库存量、国内收成的影响，更是研究了各部委对政策的会商进展而做出的综合判断。判（断）的基础是研（究），所以，要密切关注“政策消息”
 
1、天量库存必须消化

过去，对于玉米库存量还掖掖藏藏，现在早以盖不住了，高达2.6亿吨的库存就像“堰塞湖”一样。只要这个“堰塞湖”一直在，玉米价格大涨的可能性就很低。大家要知道，那么多的玉米长期保管要有保管费和损耗，是很难增值的。除了“量”还有“质”，这就是压力。
玉米国策要改革，首先要消化库存，近期的成交价多数在1500元/吨左右，客观上，对玉米的价格还不算打压？
 
2、秋玉米陆续上市压力将至

过去这时候是青黄不接的时候，玉米价格一路大涨，养殖户收不到玉米，转而去买全价料，全价料自然销量大增，而今年显然不一样了。除了天量库存对打大家的心理影响外，山东、河北、陕西等地的秋玉米即将上市。因为大家对玉米价格看空，谁也不会像过去几年那样大量压库存，所以，价格想上去，难！
顺便带一句：豆粕看涨，玉米看跌，浓缩料和预混料销量自然看涨。
 
3、期货市场看空，影响后市判断

前几天，大连商品交易所“玉米1701”的报价是1456元/吨，显示期货市场价格是一跌再跌，必将影响到现货。市场上，大家对9月份玉米的心理价位是1680元/吨，而2017年1月份则是1456元/吨，0.72元/斤。到时候，湿玉米估计也就是5毛多了。去年，很多做玉米的中小粮商赔掉了裤子，甚至跑路了。现在，在铺天盖地的“利空”信息压力下，谁还敢囤积玉米？
 
4、国家政策促使农户出货

刚刚得到消息：财政部发布玉米目标价格补贴公告，中央财政拨付第一批玉米生产者补贴资金3 003 860 万元（300多亿）。补贴下来了，政策的槌子也就落地了，会促使等了那么久的农户积极出货。出货的多了，市场上的玉米也就更多了。
 
有专家表示：“预计在经过对玉米的种植、收储、补贴等一系列政策调整之后，国内玉米将会回归到和国际玉米市场价格相近的水平。”“国际玉米市场价格相近水平”是什么意思？过去，由于国策，我们的玉米价格与国际市场是倒挂的，国际市场价格长期大大低于国内。也就是说，价格接轨了，农户可能拿到国家补贴，但玉米价格，就要“国际化”、“市场化”了。
 
5、采购建议：

适度减少库存，库存期不超过一个月，随采随用。锁定部分期货就等于锁住了大局。
 
【特别提醒】
1、价格预测受多种因素影响，此建议仅供参考，不作为采购依据，风险自负。
2、经销商朋友可以根据行情预测做好饲料备货采购，抓住机会消化库存。


作者：王中



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